Social und Copy-Trading: Risiken und Chancen

08-22-2024, 04:18 PM

Social Trading und Copy-Trading werden als neue Möglichkeiten zum schnellen Geldverdienen angepriesen, bergen aber auch ernsthafte Risiken. Diese Methoden sind aufgrund ihrer Zugänglichkeit und Automatisierung beliebt, aber ohne Marktkenntnis ist der Erfolg nicht garantiert. Anfänger glauben oft fälschlicherweise, dass das Kopieren von erfolgreichen Händlern immer zum Gewinn führt.

Social Trading ermöglicht es Anlegern, online auf der Grundlage von Marktanalysen und den Strategien anderer Händler zu handeln. Es basiert auf automatisierten Plattformen, die soziale Netzwerke integrieren. Es bietet auch die Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen, was besonders für Anfänger nützlich ist.

Der soziale Handel basiert auf:

Analysen, die auf Plattformen oder in sozialen Medien veröffentlicht werden, um Positionen auf den Märkten zu empfehlen;
Handelssignalen, d. h. Empfehlungen zum Eingehen von Positionen auf dem Finanzmarkt, die per E-Mail verschickt werden. Der Empfänger kann selbst entscheiden, ob er sie befolgt oder nicht und die entsprechende Order auf seinem Konto platziert.

In seiner grundlegenden Variante, die die Nutzung und Analyse von Handelssignalen beinhaltet, kann das Social Trading eines der Elemente der Ausbildung für einen nicht-professionellen Anfänger sein. Es ermöglicht das Studium des Marktes und die Entwicklung von Entscheidungsfähigkeiten, erfordert aber ein bewusstes Herangehen an jedes Signal und jede Strategie. Trotzdem können auch erfahrene Händler manchmal unerwartete Risiken eingehen, die mit der Verwendung von Signalen und dem Folgen anderer Händler verbunden sind.

Die ursprünglichste Form des Social Trading ist das Copy-Trading, bei dem die Positionen eines Händlers automatisch und in Echtzeit kopiert werden. Auf diese Weise können die Nutzer die Geschäfte erfolgreicher Händler nachahmen, ohne selbst Entscheidungen treffen zu müssen. Das Copy-Trading ist jedoch keine Erfolgsgarantie und kann zu erheblichen Verlusten führen, wenn der ausgewählte Händler fehlerhafte Geschäfte tätigt.

Beim Mirror Trading, einer weiteren Variante des Social Trading, wird die Handelsstrategie (und nicht der Händler) kopiert. Es handelt sich um einen strukturierteren Ansatz, der es den Anlegern ermöglicht, einer bestimmten Strategie zu folgen, unabhängig davon, wer sie anwendet. Mirror-Trading kann für diejenigen nützlich sein, die bewährte Strategien anwenden wollen, erfordert aber auch ein Verständnis dafür, wie sich diese Strategie unter verschiedenen Marktbedingungen verhält.

Praktische Aspekte des Copy-Trading

Um Copy-Trading zu nutzen, wählen Sie zunächst eine Plattform wie AvaTrade, XTB oder eToro und stellen Sie sicher, dass sie seriös ist. Prüfen Sie Bewertungen und Handelsbedingungen, um die beste Plattform für Sie zu finden. Bevorzugen Sie Plattformen mit zuverlässigen Gerichtsbarkeiten und gutem Support. Es ist besser, Plattformen mit einer zuverlässigen Regulierung zu wählen.

Wählen Sie die Trader, die Sie kopieren möchten, anhand von Informationen wie:

1-Jahres-Performance;
Risikobewertung;
Anzahl der Personen, die sie kopieren, und ihre Popularität in den letzten 7 Tagen;
Die Märkte, auf die sie ausgerichtet sind;
Ihre Handelsstrategien.

Als nächstes geben Sie eine Reihe von Parametern an, darunter:

Den zu investierenden Betrag;
Take Profit - das Niveau, das Sie festlegen, um die Position mit einem Gewinn zu schließen;
Stop Loss - das Niveau, bei dem Sie die Position schließen, um einen Verlust zu stoppen;
Ihre gewünschte Hebelwirkung und Marge.

Einige Plattformen bieten die Eröffnung eines Demokontos an, damit Sie üben können, bevor Sie ein echtes Konto eröffnen. Dies ist die am meisten bevorzugte Option. Mit einem Demokonto können Sie sich mit den Funktionen der Plattform vertraut machen und Strategien testen, ohne einen Verlust zu riskieren. Die Nutzung eines Demokontos kann die Wahrscheinlichkeit von Fehlern beim Übergang zu einem Live-Konto erheblich verringern.

Provisionen

Die von diesen Social-Trading-Plattformen erhobenen Provisionen (für die Ausführung von Aufträgen, die Verwahrung usw.) sind recht bescheiden und mit denen von Online-Brokern vergleichbar, aber sie müssen dennoch verglichen werden. Denken Sie daran, dass selbst geringe Provisionen Ihre Gewinne bei häufigen Geschäften erheblich schmälern können.

Darüber hinaus können zusätzliche Gebühren anfallen, wie z. B. Umtauschgebühren (falls zutreffend) oder Abhebungsgebühren. Und vor allem: Inaktivitätsgebühren. Machen Sie sich mit den Provisionsbedingungen der von Ihnen gewählten Plattform vertraut, um unerwartete Kosten zu vermeiden.

Risiken

Obwohl Copy-Trading bei jungen Leuten sehr beliebt ist, ist es für Anfänger wegen der damit verbundenen Risiken nicht zu empfehlen. Zu den Risiken gehören:

Fehlende Garantie für die Ergebnisse;
Unprofessionelle Trader, die zur Überwachung angeboten werden;
Hohe Verluste in sehr kurzen Zeiträumen;
Schwierigkeiten beim Stoppen von Verlusten aufgrund der automatischen Duplikation.

Fazit

Social Trading und Copy-Trading können sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader nützliche Instrumente sein, erfordern aber eine vorsichtige Herangehensweise und eine fundierte Wahl der Plattform und der Strategie. Trotz des Potenzials für schnelle Gewinne bergen diese Methoden erhebliche Risiken, insbesondere für unerfahrene Anleger. Vor dem Einsatz dieser Instrumente ist es wichtig, alle Aspekte und möglichen Risiken sorgfältig abzuwägen, um die Wahrscheinlichkeit von Verlusten zu minimieren.

Ольга Ларина